SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE NITERÓI PRESIDENTE: JORGE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS: WALDEMIRO BAPTISTA DA SILVA TÉC.CONTABILIDADE: JOÃO EDUARDO CURIS BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 R E C E I T A S Renda Financeira 9.044,05 Renda Social 1.425.426,13 Renda Patrimonial 3.200,00 Receitas Diversas 33.094,84 Renda Extraordinária 56.529,78 1.527.294,80 D E S P E S A S Administrativas 1.078.363,68 Pessoal 307.207,03 Financeiras 7.292,36 Outras Sedes 109.262,48 Resultado Período 25.169,25 1.527.294,80 Niterói, 31 de dezembro de 2008. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 A T I V O DISPONÍVEL Caixa 751.202,38 BANCOS C/C Caixa Econômica Federal 48.551,09 Bradesco 1.974,47 Unibanco 8.048,09 Banco do Brasil 56.355,40 BANCOS C/APLICAÇÃO Bradesco Aplicação 1.000,00 BANCOS C/BLOQUEADA Bancos C/Bloqueada 8.740,79 * REALIZÁVEL Devedores Diversos 60.557,00 Processos Regularizar 64.568,09 IMOBILIZADO Sede Social/Imóveis 1.444.002,93 M.Utensílios/Instal./Máq.Equip./Bibl. 230.398,67 Veículos 104.947,88 Carro de Som 5.445,40 Depreciação Acumulada -17.885,88 2.767.906,31 P A S S I V O NÃO EXIGÍVEL Patrimônio 2.159.764,93 Resultado do Período 25.169,25 EXIGÍVEL Obrigações Tributárias/Sociais 10.512,39 Outras Obrigações 572.459,74 2.767.906,31 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 R E C E I T A S Receitas Financeiras (9.044,05) Rend.Aplic.Financ./C.Remun. 9.044,05 Renda Social (1.425.426,13) Mensalidades 1.036.463,17 Faaperj 4.109,29 Renda Deptº Dentário 3.827,00 Renda Contr.Assistencial 184.384,62 Renda Contr.Sindical 196.642,05 Renda Patrimonial (3.200,00) Renda Sede Campestre 3.200,00 Receitas Diversas (33.094,84) Reembolso Despesas 7.831,62 Reembolso Telefone Móvel 18.263,22 Renda Doações 7.000,00 Renda Extraordinária (56.529,78) Renda Honorários Processo 42.803,45 Renda Doação Processo 5.226,33 Audiência CCP Bco.Brasil 8.500,00 1.527.294,80 D E S P E S A S Desp.Administrativas (1.078.363,68) Estagiários/CIEE(tx.estagiário) 20.503,78 Assinaturas(internit/sky/contraf/tv comunitária) 6.872,58 Energia Elétrica/Água e Esgoto 12.577,29 Telefone Fixo 23.940,56 Telefone Móvel 49.724,30 Mat.Limpeza(seeb nit/reg.lagos/s.camp.) 24.807,85 Mat.Odontológico 2.184,83 Mat.Escritório 12.151,30 Condomínio 27.979,90 Desp.Viagens 24.968,05 Lanches e Refeições 9.290,85 Depósitos Judiciais 35.564,19 * Correios e Telégrafos 2.082,05 Federação/Dieese/Cut/Contraf 80.931,68 Tribuna Bancária 17.230,07 Diário Oficial/Precisa Recortes 23.993,60 Editais(O Fluminense) 8.106,20 Despesas Condução(estagiário/diretoria) 4.490,93 Honorários Jornalista 20.015,74 Honorários Calculista/Processos 17.202,18 Assistência Contábil 15.850,00 Despesas C/Veículos(manutenção) 8.069,67 Seguro Veículo 4.661,18 Estacionamento/Pedágio 8.535,80 Combustível(seeb nit/reg.lagos/particulares) 16.557,21 Auxílio Social (Maurício) 3.150,00 Aux.Educação/Aux.Creche 4.768,60 Reparos Equipamentos 18.225,37 * Desp.Cartório/Fotocópias 17.156,11 * Contr.Doações/Eventuais 4.911,31 * Desp.C/Eventos 5.653,61 * Campanha Salarial 112.498,98 * Impostos e Taxas 6.393,76 * Honorários Advogado 203.489,83 * Parcelamento INSS 930.08.22.55-1 3.925,97 Indenização de Processos 65.759,67 * Assessoria Téc.Saúde Trabalho 17.100,00 Devolução Contr.Sindical 73.585,93 Obra Sede Campestre(benfeitorias) 45.566,87 Depreciação de Bens(no exercício) 17.885,88 * Desp.C/Pessoal (307.207,03) Salários/Férias/13º Salário 144.100,55 INSS 58.590,65 FGTS 10.951,23 Desp.Assist.Médica (funcionários) 13.148,33 Vale Transporte 6.826,82 Pis Folha Pagamento 1.362,38 Vale/Ticket Refeição 72.227,07 Desp.Financeiras (7.292,36) Desp.Bancárias/CPMF/Juros e Multas 7.292,36 Desp.Cabo Frio (15.829,19) Energia Elétrica 319,82 Telefone 4.326,27 Aluguel 7.772,00 Desp.C/Eventos 3.411,10 * Desp.Sede Campestre (93.433,29) Energia Elétrica 11.126,96 Água e Esgoto 1.136,43 Tratador /Guardião Piscina 10.979,05 Telefone 1.407,24 Desp.C/Eventos 68.783,61 * Resultado do Período (25.169,25) Resultado do Período 25.169,25 1.527.294,80 • 1-BANCOS C/BLOQUEADA: R$ 8.740,79 (bloqueio de valor Justiça Trabalhista) Banco do Brasil bloqueada – R$ 2.168,97 Bradesco c/c 60.445-3 bloqueada – R$ 1,00 Banco Itaú bloqueada – R$ 120,80 Bradesco bloqueada – R$ 3.733,16 Unibanco bloqueada – R$ 1.394,47 Bradesco CDB bloqueada – R$ 785,67 Caixa Econômica Federal bloqueada – R$ 536,72 • 2-DEPÓSITOS JUDICIAIS: Dep.Judicial R$ 5.328,24 – Gilson Wagner B.Quintanilha – Proc.1316.2006.247.01.00-7; R$ 5.905,86 – Wander da Costa Dias – Proc.2194.2005.241.00-7; Dep.Recursal R$ 4.993,78 – Proc.00647.1992.451.01.00-9 - Itaborai; R$ 10.714,51 – Proc. TST AIRR 42.1998.241.01.40-4); Custas Processuais R$ 8.621,80 – Proc.1769.2007.243.01.00-9; 2007.002.173191-0; 2003.002.0264579; 2005.004.065992-5; 00086.2008.243.0100-5; 2000.002.00803-1; 00490.2007.242.0100; 2007.5117.006244-6; 2002.002.006702-4; 1959/20; 647/92; 810628/2001.7; 2007.5117.005485-1; 2007.5117.0054835; 2007.5102.003778-1; 2007.5117.005682-6; 2007.5117.005484-0; 2007.5117.005820-0; 2007.002.068.730.0, 2003.002.011463-6; 2004.017.000949-7; 1999.002.017011-8; 2007.75117004883-8; 2007.002.070863-7; 2000.04.014.005.1; 2003.002.026457-9; 2008.002.015.6473; 2008.002.019026.2; 2008.002.015617-3; 42.1998.241.01.40-4; 01325.2008.432.01.00-7; 927-8/04; 1330.2008.432.01.00-0). • 3-REPAROS EQUIPAMENTOS: Manutenção aparelho Fax/Máquina Fotográfica/Computador/Rede/Internet/ Impressora/Linha Telefônica/Aparelho Dentário/Copiadora/Roçadeira. • 4-CARTÓRIO/FOTOCÓPIAS: Registro Atas/Reconhecimento Firmas/Autenticação/Fotocópias Processos. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE NITERÓI • 5-CONTRIB. E DOAÇÕES/EVENTUAIS: Apoio CUT/Seeb Campos/Projeto Todas as Letras//ANABB/União dos Estudantes/Conselho Comunitário Saúde Z.Norte Niterói/Igreja Batista Anaia/Dedetização/Encadernação Livros/Registro Diário. • 6-DESP.C/EVENTOS: Curso Formação Dirigentes Sindicais/Inauguração Procuraria M.P.Trabalho/Dia Internacional da Mulher/Aniversariantes do mês. • 7-CAMPANHA SALARIAL: Campanha Salarial 2008/Encontro Contraf-CUT/Reunião Delegados Sindicais/8ª Plenária estadual CUT/Encontro de base Bco.Brasil/10ª Conferência Interestadual Feeb em N.Friburgo/Conferência Nacional Bancários em S.Paulo. • 8-IMPOSTOS E TAXAS: IPTU salas/IPTU Rua Evaristo da Veiga/Taxa Incêndio. • 9-HONORÁRIOS ADVOGADOS: Crivelli Advogados Associados/Louzada e Sampaio Advogados Associados/Carvalho e Ferreira Advogados Associados/Carlos Alexandre Viegas/Osmar Guimarães de Lima. • 10-INDENIZAÇÃO PROCESSOS – R$ 65.759,67: Proc. 2007.002.073.191-0 (R$ 10.133,58 – Marcial Luiz Maiato); Proc. 2007.812.027.223-9 (R$ 880,00 – Alcinea Barcellos); Proc. AE-00490-2007.242.0100-1 (R$ 4.000,00 - Fernando de Souza); Proc. 2008.002.013899-9 JEC Niterói (R$ 7.039,34); Proc. 2008.002.014915-8 JEC Niterói (R$ 6.871,64); Proc. 2008.002.015575-7 (R$ 6.872,46); Proc.0569/1990 Bco.Itaú (R$ 29.962,65 – a diversos). • 11-DEPRECIAÇÃO DE BENS – R$ 17.885,88 (encargos do exercício): Deprec.Veículos – R$ 11.917,77 Deprec. Móveis e Utensílios – R$ 1.404,25 Deprec. Móveis e Utensílios-CF – R$ 78,85 Deprec. Máquinas e Equipamentos – R$ 3.135,38 Deprec. Máquinas e Equipamentos – SC – R$ 797,30 Deprec. Máquinas e Equipamentos – CF – R$ 221,97 Deprec. Sistema Comunicação-Equipamento – R$ 298,11 Deprec. Equipamento de Som – SC – R$ 32,25. • 12-DESP.C/EVENTOS CF: Confraternização Bancários. • 13-DESP.C/EVENTOS SC: Confraternização Bancários, Diretores e Funcionários/Dia do Trabalhador/Dia dos Bancários/Festa de Natal