R E C E I T A S RENDA SOCIAL Mensalidades...................................... 795.000,00 Contr.Sindical/Assist./Créd.Sicas.........353.000,00 Depto.Dentário.......................................10.000,00 Faaperj...................................................15.000,00 1.173.000,00 RENDA PATRIMONIAL Sede Campestre....................................14.000,00 RENDA EXTRAORDINÁRIA Homologações....................................... 4.000,00 Renda Doações Processos...................49.000,00 Renda Hon. Processos.........................12.000,00 65.000,00 OUTRAS RENDAS Rend.Aplic.Financeira...............................11.000,00 T O T A L......................................................................1.263.000,00 D E S P E S A S ADMINISTRAÇÃO Impressos/mat.expediente/xerox...............13.000,00 Editais, cartórios, custas............................23.000,00 Seguros........................................................8.000,00 Honorários(adv/jorn/cont/calc/estag)........272.000,00 Telefone......................................................49.000,00 Energia Elétrica..........................................20.000,00 Condomínio................................................28.000,00 Desp.Veículos(comb/manut/ped/multa).....32.000,00 Material de Limpeza/consumo..................10.000,00 Desp. C/viagens/alimentação....................30.000,00 Federação RJ/ES.......................................40.000,00 CUT............................................................54.000,00 Desp. Diversas (postais, imp/tx/outros).....85.000,00 Estacionamento...........................................9.000,00 Tribuna Bancária........................................21.000,00 Diário Oficial/Precisa Recortes D.O...........21.000,00 715.000,00 SEDE CAMPESTRE Energia Elétrica..........................................10.000,00 Água e Esgoto..............................................5.000,00 Desp.c/manutenção/obras benfeitorias....126.000,00 Telefone........................................................6.000,00 147.000,00 PESSOAL PRÓPRIO Salários e Ordenados................................164.000,00 Previdência Social.......................................58.000,00 FGTS...........................................................13.000,00 PIS.................................................................4.000,00 Vale Transporte............................................12.000,00 Plano de Saúde............................................24.000,00 275.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Auxílio Creche................................................6.000,00 Auxílio Social (Luiz Mauricio).........................9.000,00 15.000,00 DESPESAS FINANCEIRAS CPMF/Desp.Bancárias.................................12.000,00 CABO FRIO Energia Elétrica..............................................1.000,00 Telefone..........................................................5.000,00 Aluguel............................................................8.000,00 14.000,00 T O T A L......................................................................1.178.000,00